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浅谈BPC for S/4HANA(3)-实时合并

数据老司机 2020-04-06
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以下Real-Time Consolidation实时合并简写为RTC

要理解在S4系统中为什么能够实现实时的数据和实时合并,需要了解SAPS/4HANA 财务模块中引入了通用日记帐的功能,使用一个大宽表,在一个行项目上记录了财务过帐所需的所有信息和属性。从而可以实现基于一个表进行财务分析。

      通用日记帐是SAP ERP FICO模块的数据来源的结构。新的通用日记账使用通用的凭证取代了传统的FICO凭证。在通用日记帐中,在以下应用程序组件进行事务处理时创建日记帐分录:

*General Ledger Accounting (FI-GL)

*Asset Accounting (FI-AA)

*Controlling (CO) (Exception: CO-PA)

*Material Ledger (CO-PC-ACT)

     通用日记账对应产生的数据保存在表ACDOCA中,在进行以上模块的事务处理时,总帐(GL),控制(CO),获利能力分析(CO-PA),物料分类帐和资产会计的信息和属性都会保存在该表的同一行中。通过组合所有这些字段和属性,可以实现财务分析的单一数据来源。S4系统的通用日记帐分录在同一个表中保存会计分录所需的所有信息。在ECC中这些信息是分散在在FICO模块中的。对于在通用日记账中,所有必需的信息都记录在表ACDOCA的同一行中,成为了财务和管理报表的唯一真实数据来源。

       BPC for SAP S/4HANA Finance中,子分类账和主分类账之间没有区别。取而代之的是,有一种统一的方法来实现资产负债表和损益表的财务报表。

       在标准版的BPC合并体系中,是部署在单独的系统单独的应用程序中执行的过程,通过复制事务性数据和主数据来支实现从各个业务系统中收集数据。但是,使用BPCfor S/4HANA ,可以不再需要复制数据来执行合并。实时的报表数据可以以支持实时业务需求。这就是归功于上文提到的通用日记账用作实时合并的基础,可以直接访问系统中发生的交易和主数据。

        RTC实时合并通过整合BPC10.1嵌入式版本中的配置功能。通过使用BW虚拟模型等技术来读写S4/HANA中的数据,不用进行数据抽取复制的工作。RTC还可以将合并结果写回S/4HANA合并日记账中(ACDOCC)



 

下图为RTC系统数据流示意图: 

下图为RTC的模型结构图:


 

基于以上架构使用这些功能可以:

*完整的实时和灵活的建模

*将预算数据与实际数据在一个模型中相结合

*使用合并版本在同一模型下区分不同的合并数据。

*通过生成HANA视图的方式,简化总帐会计和BPC之间的数据集成

*支持总帐会计的多币种解决方案集成

*使用BPC合并技术中基于抵消规则的合并

      要使用RTC实时合并。通过在通用日记账表(ACDOCA)上建立HANA计算视图作为合并基础视图的方式,设置合并模型。基于此基础视图,您可以使用RTC的模型工具生成合并的视图,RTC可通过该工具实时访问通用日记账数据。

合并日记帐分录:

合并日记帐分录不仅有助于对不同合并任务生成的数据进行分类,还有助于关联某些合并日记帐分录用于报表。合并日记账文档使您能够:

*按文档编号对合并日记帐分录进行分组

*使用支持顺序单据号的过帐级别对日记帐分录进行分类

*使用文档类型来进行自定义项的过账

 

货币转换,根据选择的货币转换模式,可以:

*定义转换方法和舍入方法

*与本地数据发布过程完全集成

*可以并行同时为多个合并实体做货币转换,以实现更好的性能

*复用从总帐会计中转换的多种货币的结果

*在版本和实体级别分配货币转换方法

*使用增强的详细信息日志可以更好的解释转换过程中的数据计算

*可以跟踪转换后的金额和原始金额

*对不同类型的源货币金额执行货币转换

*可以对基于以集团货币表示的投资和股权历史金额的完整转换。

 

数据校验:

*在单体源数据发布到合并层面之前验证和更正数据

*定义和分配校验规则

*与数据发布过程完全集成,确保数据质量

*可以对校验结果添加文本注释和附件

*HANA数据库中可以并行运行多个规则的校验,并且有很好的性能。

 

在进行数据采集时,RTC发布一个请求,对S4/HANA通用日记账中的数据做一个"快照"动作,并记录时间戳。这样,就避免了数据复制的需求。数据收集还使您能够:

*完成外部实体数据的灵活上传(如未上系统的单体公司)

*对数据发布请求拥有全部状态(初始化/转换/校验/发布/批准/拒绝/延迟)的控制权

*使用嵌入式财务报表进行数据审查

*与货币转换和验证集成

*对于已经发布的历史记录,可以进行跟踪和比较

*运行大规模的数据发布请求操作

 

     RTC还可以通过 BW 虚拟信息对象实时访问S/4HANA中的主数据。SAP提供了许多标准的虚拟信息对象,它们是RTC模型中必须要使用的信息对象或信息对象属性,如科目、版本和公司等。可以直接激活和使用这些标准的,或复制修改生成适合项目需求的信息对象。

要执行RTC所需的配置和建模,必须安装 SAP HANA Studio工具,同时安装BW Modeling Tool插件,在前端还需要安装分析查询工具SAPAnalysis for Microsoft Office插件。

 


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